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Richard-Morgan
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招聘｜资金经理
行业： 金融科技物流企业
工作地点： 北京
职责描述：
• 负责集团公司银行账户结构优化，负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作；
• 负责境内外资金池搭建，制定和优化境内外资金管理制度及结算流程，提高资金使用效率，确保资金结算安全；
• 各类资金报告，资金日报、资金月报的出具，优化及管理；
• 参与编制公司年度资金预算，并监督资金预算的具体执行，保证公司资金链的衔接；
• 按月对资金预算执行情况进行分析，编制月度、季度、年度资金预算执行情况分析报告，发现问题并提出解决问题的建议及措施；
• 根据业务流程，制定资金风险控制相关制度，规范资金管理；
• 对资金使用效率进行分析，如实反映资金情况，为决策层提供资金管理建议；
• 负责公司外币资金的风险管理工作，提出风险管理方案及建议，有效降低资金风险敞口及资金成本；
• 与公司内外部门协作，完成与资金管理有关的项目；
• 对接公司融资需求，协调准备融资材料；
• 协同公司与银行等金融机构建立并保持良好的合作关系，维护公司利益。
任职要求：
Ø 本科及以上学历，金融、财经、投资、会计类相关专业；
Ø 具有5年及以上外企资金管理工作或者四大工作经验，3年以上投融资、债券及票据等相关专业经验；
Ø 具备中、大型集团资金管理经验；熟悉外汇管理局经常项下和资本项下相关政策；
Ø 熟悉国际、国内银行有关支付结算相关的法律法规和操作规程；
Ø 熟悉资金管控流程，具备丰富的资金管理经验和资金运营能力；
Ø 思维敏捷、严谨，善于沟通和协调，具有良好的职业操守；
Ø 具备良好的英文沟通能力，英语可作为日常工作语言，能独立处理境外资金日常管理事务，能接受出差泰国。
联系我们
官网：http://www.richard-morgan.com
简历投递：Mail88@richard-morgan.com
联系人：Jason Yang |
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